万家信用恒利债券型证券投资基金 基金合同(更新) 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二零二五年五月修订 万家信用恒利债券型证券投资基金
证券之星消息,4月2日,万家信用恒利债券A最新单位净值为1.1851元,累计净值为1.6183元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月下跌0.03%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨3.1%。
证券之星消息,4月1日,万家信用恒利债券A最新单位净值为1.1845元,累计净值为1.6177元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.13%。
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