天津九安医疗电子股份有限公司
货币资金管理制度
第一章总则
第一条为了规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）财
务管理，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需
资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根
第二条本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和
其他货币资金。其他货币资金包括：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、
第三条公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金
内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。公司内部审计部
第四条本制度适用于母公司。各控股子公司可根据本制度，结合自身实际
第二章授权与审批
第五条审批人应按照公司付款审批的相关规定，在授权范围内进行审批，
不得越权审批。付款经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金
业务，对于越权审批的资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级
第三章现金的管理
第六条财务部必须保证现金的安全及现金付款的合理性，依法支付现金。
（一）现金，指存放在公司并由出纳员保管的库存现金，包括人民币和各种
（二）出纳负责库存现金的管理，任何部门不得私设小金库，任何个人不得
（三）会计人员在审核现金付款业务时，按有关规定严格控制和限定库存现
（四）严禁公款私存，或未经审批用公款从事其他经营、金融活动；严禁挪
（五）为保障公司资金安全，提高资金使用效率，财务部要结合本公司的现
金结算量和与开户行的距离合理核定现金的库存限额，一般以不超过两天现金流
量为上限。现金出纳员严格按财务部制定的用款计划，对现金的提取做相应的控
制，做好提取的时间、用款额的控制，超过库存限额的现金应当及时存入开户银
（六）因业务需要临时增加现金的库存限额时，现金出纳员应申明理由，经
（七）现金实物管理与盘点。现金必须存放在独立保险柜中，出纳员应每日
盘点库存现金并保证和系统输出报表核对相符无误，做到日清日结；现金出纳员
不得接收任何单位及个人的白条来充抵库存现金。财务部应不定期（每季最少一
次）对库存现金进行突击盘点；每月底现金结账后，财务部必须对库存现金进行
盘点，并及时出具盘点报告。现金盘点报告由监盘人签字确认。负责盘点的人应
经常调动。当发现账实有重大不符时，要第一时间向公司汇报，以决定处理方法。
第七条财务部应当根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自
身的实际情况，确定现金开支范围和现金支付限额。不属于现金开支范围或超过
现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。所有现金的支付都必须附有完
第八条现金出纳员进行现钞交付时，必须核对领款人真实身份，领款人本
第四章银行存款的管理
第九条财务部必须保证银行存款的安全、合理使用，包括所有结算户与非
第十条财务部应当根据相关法律、法规和规范性文件的规定，加强对银行
账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。银行账户的开立
应当符合公司经营管理实际需要，不得随意开立多个账户，禁止未经审批自行开
第十一条银行出纳负责公司银行存款的使用和管理。财务部应当指定专人
定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并指派对账
人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调
第十二条采购货款支付由采购部按合同提出付款申请，经部门审核，财务部
会计人员核对应付账款明细、发票开具情况等内容后，上交履行审批程序后交财
第十三条一般业务付款由当事人提出申请，部门经理复核业务合同、办理事
项是否经过事前审批等内容后，上交有关权限人审批，履行审批程序后交财务部
第十四条信用证付款业务、银行承兑汇票业务应严格依据采购合同要求或
第十五条出纳付款时必须复核支付申请是否经各级权签人签字批准，原始
第十六条严禁开立空头支票及远期支票；未经批准，不得开立空白支票。
第五章网上银行的管理
第十七条财务部必须保证网上银行存款的安全、合理使用，规范网上银行
第十八条财务部应该根据相关法律、法规和规范性文件的规定，加强对网
第十九条网上银行业务是指银行通过因特网为企业提供金融服务。网上银
第二十条加强计算机上机管理，做到付款人员每人一台专用上网计算机，
第二十一条网上银行操作员（出纳员），对拨付款业务的原始票据，要认
真核对，杜绝付款手续不全的款项付出,并进行网上银行制单处理。对收款单位
名称、账号、开户行及付款金额大小写等进行审核；财务总监或财务经理按照拨
第二十二条出纳人员要对每天拨付的款项进行逐笔查询并确认是否交易成
第二十三条要经常与银行取得联系，掌握网上银行业务的更新动向，对网
上银行出现的故障做好记录，并及时报业务主管领导，以免造成业务受阻和经济
第二十四条要充分利用网上银行查询功能，掌握银行帐户的资金余额，要
第二十五条加强“客户证书”卡的管理，由于“客户证书”卡是登录网上
第二十六条网上操作员必须做好个人进入网上银行密码的保密工作，防止
其他人员了解掌握密码。网上操作必须经过2人操作控制，出纳人员填录付款，
第二十七条严禁转借个人专用的“客户证书”卡让其他人代替上机操作，
操作人员暂时离开工作台时，必须退出操作系统，取出“客户证书”卡确保万无
第二十八条熟知网上银行交易中的权利和义务，严格按照网上银行的操作
规程操作，避免交易风险。在网上银行出现故障，无法通过网上付款时，必须采
第六章票据、印章的管理
第二十九条财务部必须规范票据及印鉴的使用、管理，确保资金安全，防
第三十条银行票据应由专人负责购买、调配及保管，未使用的空白票据应
放在保密柜，并设立票据使用登记簿，按顺序详细登记每张票据的领用人、领用
时间等，并由领用人签收。使用后的票据存根联按记账顺序粘贴并归档；作废的
第三十一条本制度所涵盖印鉴范围为：公司在开户银行预留的印鉴样式对
应的所有实物。印鉴平时必须妥善保管，保证安全，不得由一个人保管支付款项
所需的全部印章。印鉴保管人外出必须作好交接授权工作，由其受托人保管；使
用印鉴时必须依靠足够的、合理的凭证支持或提供有关部门领导签字的申请单。
第七章附则
第三十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇二五年十一月
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